CAMT-Import
Über den CAMT-Import gelangen Bankauszüge in neoo. Legen Sie eine oder mehrere CAMT.053- (Auszug) oder CAMT.054-XML-Dateien (Belastungs-/Gutschriftsanzeige) ab; neoo gruppiert die Einträge nach Bankkonto, Sie bestätigen, zu welchem neoo-Konto jede Gruppe gehört, und ein Klick importiert alles. Importierte Zeilen landen im Bankabgleich, bereit für den Abgleich mit Ihren Rechnungen.
Öffnen Sie die Seite über Importieren → CAMT-Import (erfordert die Bankimport-Berechtigung).
Unterstützte Formate
Die Seite akzeptiert XML-Dateien nach den ISO-20022-Standards:
| Format | Inhalt |
|---|---|
| CAMT.053 | Ein vollständiger Bankauszug — Anfangssaldo, alle Transaktionen, Schlusssaldo für eine bestimmte Periode. |
| CAMT.054 | Eine Belastungs-/Gutschriftsanzeige — einzelne Bewegungen, meist zum Zeitpunkt ihres Entstehens übermittelt statt am Tagesende. |
Das Format jeder Datei wird automatisch erkannt. Ist eine Datei kein gültiges XML oder keiner dieser beiden CAMT-Typen, sagt Ihnen die Seite, welche Datei woran gescheitert ist, und es wird nichts eingelesen, bis Sie sie entfernen.
Hochladen und einlesen
- Klicken Sie auf CMPT-Dateien auswählen und wählen Sie eine oder mehrere XML-Dateien. Die Kopfzeile zeigt, wie viele Dateien bereitstehen; Dateien anzeigen klappt die Liste auf.
- Klicken Sie auf Dateien analysieren. neoo liest jede Datei, prüft das Format und extrahiert die Kontoköpfe und die einzelnen Transaktionen.
- Leeren bzw. Alles leeren verwirft die Auswahl — und allfällige Einleseergebnisse —, falls Sie es sich anders überlegen.
Sie können CAMT.053- und CAMT.054-Dateien im selben Stapel mischen — sie werden unabhängig voneinander eingelesen und nach IBAN zusammengeführt. Ein Auszug aufs Mal ist ebenso in Ordnung: Es bringt keinen Vorteil, nicht zusammengehörende Auszüge zu bündeln, und kleine Importe sind schneller geprüft.
Kontogruppen
Nach dem Einlesen werden die Transaktionen nach der IBAN des Bankkontos gruppiert, von dem sie stammen. Jede Gruppe ist eine Karte mit:
- Kontoinhaber, IBAN, Währung, Bank, BIC, Auszugs-IDs, Datumsbereich, Total Transaktionen — den Kopfdaten aus der CAMT-Datei.
- Bankkonto-Auswahl — die Auswahlliste Bankkonto auswählen führt die in Ihrem Mandanten konfigurierten Bankkonten auf. Wählen Sie, zu welchem diese Gruppe gehört.
neoo wählt das passende Konto anhand der IBAN vor und bestätigt das grün («Bankkonto ausgewählt»). Trägt kein konfiguriertes Konto diese IBAN, erscheint ein gelber Hinweis («Bitte wählen Sie ein Bankkonto für diese Gruppe aus»), und Sie müssen vor dem Import von Hand wählen — oder das Bankkonto zuerst unter System → Bankkonten anlegen.
Unter dem Kopf wird die vollständige Liste der Transaktionen dieser Gruppe zur Prüfung angezeigt: Buchungs-ID, Datum, Betrag (rot für Belastungen, grün für Gutschriften), Typ, Gegenpartei, IBAN, Zweck/Beschreibung, Referenzen, Bankleitzahl.
In die Datenbank importieren
Sobald jeder Gruppe ein Bankkonto zugewiesen ist, klicken Sie auf In Datenbank importieren. Während der serverseitigen Verarbeitung läuft ein Fortschrittsbalken. Das erneute Importieren eines Auszugs ist unbedenklich — doppelte Transaktionen werden automatisch erkannt und übersprungen.
Import-Ergebnisse
Nach Abschluss des Imports erscheint eine Ergebnisskarte. Die Status-Kacheln oben fassen alles zusammen, was geschehen ist:
| Kachel | Bedeutung |
|---|---|
| Antwort | Der HTTP-Gesamtstatus. 200 = sauber, 207 = gemischt (einige Warnungen), 400 = nichts importiert. |
| Verarbeitet (neu) | Neue Transaktionen, die in die Buchhaltung eingefügt wurden. |
| Übersprungen | Bereits vorhandene Zeilen — typischerweise Duplikate eines früheren Imports. |
| Zugeordnet | Zeilen, die beim Import erledigt wurden — automatisch einer offenen Debitoren-/Kreditorenbuchung zugeordnet oder von einer Ihrer Regeln verbucht (Regeltreffer zählen hier und unter «Angewendete Regeln»). |
| Übergangs-Hauptbuch | Zeilen, die als nicht zugeordnete Einträge vom Typ Übergang gelandet sind — diese arbeiten Sie auf der Seite Bankabgleich ab. |
| Fehlgeschlagen | Zeilen, die nicht importiert werden konnten. Die Gründe stehen unter den Kacheln. |
| Angewendete Regeln | Wie viele Ihrer Abgleichsregeln beim Import gegriffen haben. |
| Gesamteingabe | Das Total der aus der Datei eingelesenen Transaktionen. |
Darunter liegen drei ausklappbare Bereiche:
- Hinzugefügte / aktualisierte Zeilen — Vorschau der neuen Zeilen (erste 50). Nützlich als Plausibilitätsprüfung.
- Ergebnisse Regelengine — die rohe Ausgabe der Regelengine pro Transaktion, zur Fehlersuche bei einer Regel, die nicht gegriffen hat.
- Fehlgeschlagene Buchungen — die ersten 25 Fehler, mit der Fehlermeldung pro Zeile.
Schlägt alles fehl (Status 400), sagt es Ihnen ein roter Balken unmissverständlich.
Wie es weitergeht
Importierte Zeilen fliessen in den Bankabgleich unter dem Bankkonto, dem Sie sie zugewiesen haben:
- Zeilen, die beim Import zugeordnet wurden — automatisch oder über Ihre Regeln (siehe Wie der automatische Abgleich funktioniert) — erscheinen auf dem Tab Zugeordnet.
- Zeilen ohne Zuordnung erscheinen auf dem Tab Nicht zugeordnet als Zeilen vom Typ Übergang. Von dort aus können Sie sie von Hand zuordnen, Ihre Regeln arbeiten lassen, eine Geldausgangszeile mit Auslage erstellen an die Person weitergeben, die das Geld ausgegeben hat, oder Zeilen, die keine weitere Aktion brauchen, mit Als verarbeitet markieren abschliessen.
Es ist eine gute Angewohnheit, direkt nach einem frischen Import auf der Seite Bankabgleich Regeln auf alle anwenden auszuführen — so räumen Ihre bestehenden Regeln die einfachen Fälle mit einem Klick ab.