Debitoren- & Kreditorenbuchungen
Zwei spiegelbildliche Berichte liefern das vollständige Register von allem, was je auf Kunden und Lieferanten gebucht wurde: Kunden → Berichte → Debitorenbuchungen und Lieferanten → Berichte → Kreditorenbuchungen (sie erfordern die Berechtigung Debitorenbuchungen bzw. Kreditorenbuchungen). Wo Offene Posten die Frage «Wer schuldet gerade was?» beantwortet, beantworten diese Berichte «Finde mir dieses Dokument» und «Gib mir die vollständige Liste für eine Periode»: eine alte Rechnung über Nummer, Beschreibung oder Zahlungsreferenz aufspüren, eine Monats- oder Quartalsliste mit Totalen für Ihren Treuhänder ziehen, das Zahlungsverhalten prüfen oder alles durchsehen, was auf ein bestimmtes Debitoren- oder Kreditorenkonto gebucht wurde.
Eine Suche ausführen
Beim ersten Aufruf ist das Filterpanel geöffnet; füllen Sie eine beliebige Kombination von Kriterien aus und klicken Sie auf Suchen. Das Panel klappt danach zu, um Platz für die Ergebnisse zu schaffen — die Schaltfläche Filter öffnet es wieder und bleibt hervorgehoben, solange Filter aktiv sind. Textfilter finden auch Teilwerte und ignorieren Gross-/Kleinschreibung: «hosting» findet jede Beschreibung, die dieses Wort enthält.
Der Schalter Offen ist standardmässig eingeschaltet — eine erste Suche zeigt also nur unbezahlte oder teilbezahlte Posten. Schalten Sie ihn aus, um die gesamte Historie zu durchsuchen, oder nutzen Sie Abgeschlossen, um nur beglichene Posten zu sehen.
Die meisten Filter erklären sich selbst — Kunde/Lieferant (Mehrfachauswahl), Rechnungsnummer, Auftragsnummer, Bestellnummer, Abteilung, Beschreibung. Einige verdienen einen genaueren Blick:
| Filter | Was er durchsucht |
|---|---|
| Konten | Beschränkt die Ergebnisse auf ein einzelnes Debitoren- oder Kreditorenkonto — nützlich, wenn Sie getrennte Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonten führen. |
| Notizen | Das Notizfeld der Rechnung oder Buchung. |
| Memo | Zahlungsmemos sowie die Positionsbeschreibungen der Rechnungen. |
| Quelle | Die bei Zahlungen erfasste Quellenreferenz — der Weg, um eine Bankreferenz zum Dokument zurückzuverfolgen, das sie beglichen hat. |
| Erstellungsdatum / Aktualisierungsdatum von–bis | Wann der Datensatz erfasst oder zuletzt bearbeitet wurde — im Gegensatz zum Belegdatum. Ideal für «Was wurde seit meinem letzten Blick gebucht oder geändert?». |
| Spät bezahlt / Früh bezahlt | Beglichene Posten, die nach bzw. vor dem Fälligkeitsdatum bezahlt wurden — eine schnelle Prüfung des Zahlungsverhaltens. Diese Schalter berücksichtigen nur abgeschlossene Buchungen. |
| Zurückgestellt | Posten, die Sie zurückgestellt haben. |
Die Kombination von Offen mit Buchungsdatum bis macht aus dem Bericht eine Stichtagsauswertung: Zahlungen zählen nur bis zu diesem Datum, Sie sehen also, was an diesem Stichtag offen war — auch wenn es inzwischen bezahlt wurde. Genau das brauchen Sie für die Offene-Posten-Liste per Jahresende.
Ihre Suchkriterien werden Teil der Seiten-URL: Ein als Lesezeichen gespeicherter oder kopierter Link führt denselben Bericht automatisch erneut aus.
Spalten wählen
Die Kontrollkästchen unten im Filterpanel bestimmen, welche Spalten erscheinen; durch Ziehen ändern Sie die Reihenfolge der Tabelle. Ihre Auswahl wird für den Debitoren- und den Kreditorenbericht in diesem Browser getrennt gespeichert.
Die Standardspalten — Rechnungsnummer, Beschreibung, Dateien, Rechnungsdatum, Status, Kunde/Lieferant, Total, Bezahlt, Zahlungsdatum — decken die alltäglichen Abfragen ab. Bei Bedarf lohnt sich das Hinzufügen von:
- Betrag und MWST — Nettobetrag und Steueranteil neben dem Brutto-Total.
- Zahlungsdifferenz — Total minus Bezahlt; ein schneller Scan auf Minder- und Überzahlungen.
- Zahlungskonto — wohin die Zahlung gebucht wurde.
- Erstellungsdatum / Aktualisierungsdatum — Erfassungs- und letzter Bearbeitungszeitpunkt, passend zu den Datumsfiltern oben.
- Adressfelder, Steuernummer, Währung, Fälligkeitsdatum, Notizen und mehr für Exporte, die Ihr Treuhänder direkt weiterverwenden kann.
Mit den Ergebnissen arbeiten
Jede Zeile zeigt einen Status-Chip — Offen, Heute fällig, Überfällig, Bezahlt oder Überzahlt — und die Spalte Dateien listet die an die Buchung angehängten Dokumente auf, direkt aus dem Bericht einsehbar.
Der Bericht ist ein Sprungbrett, nicht bloss eine Liste:
- Ein Klick auf eine Rechnungsnummer öffnet die zugrunde liegende Ausgangsrechnung, Debitorenbuchung, Kreditorenrechnung oder Kreditorenbuchung; nach dem Buchen oder Zurückgehen landen Sie wieder im Bericht.
- Ein Klick auf den Kunden- oder Lieferantennamen öffnet den Stammdatensatz direkt zur Bearbeitung — beim Speichern werden die Ergebnisse aktualisiert.
Eine am Tabellenende fixierte Totalzeile summiert Betrag, MWST, Total, Bezahlt und Zahlungsdifferenz für die gefilterte Liste. Excel exportieren und PDF exportieren laden genau das herunter, was Sie sehen — inklusive gewählter Spalten, gefilterter Zeilen und Totale.