Bilanz

Die Bilanz beantwortet eine Frage: Was besitzt und was schuldet das Unternehmen zu einem bestimmten Stichtag? Aktiven auf der einen Seite, Fremd- und Eigenkapital auf der anderen. Sie ist die Momentaufnahme, auf der Ihre Bank, Ihr Treuhänder und der Jahresabschluss aufbauen.

Gehen Sie zu Hauptbuch → Berichte → Bilanz (erfordert die Bilanz-Berechtigung).

Stichtage wählen#

Wählen Sie einen Periodentyp — Aktuell, Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich oder Benutzerdefiniert — und die gewünschten Stichtage (Per). Der Bericht zeigt immer die Lage per Stichtag; ein Datum 31.12.2025 bedeutet also «die Bücher am Ende dieses Tages».

Die eigentliche Stärke ist der Vergleich: Datum hinzufügen ergänzt einen weiteren Stichtag als Spalte daneben und springt dabei um das gewählte Intervall zurück — ein Jahr bei Jährlich, drei Monate bei Vierteljährlich, ein Monat bei Monatlich. Wählen Sie Vierteljährlich und klicken Sie dreimal auf Datum hinzufügen, um vier Quartalsenden nebeneinanderzustellen — oder vergleichen Sie das Jahresende mit heute. Ein Wechsel des Periodentyps setzt Ihre Datumsliste zurück; einzelne Daten lassen sich wieder löschen.

Arbeiten Sie mit Abteilungen oder Projekten, können Sie auch danach filtern (inklusive «Gesamt»-Total). Beim Vergleich über eine Dimension ist in den anderen Dimensionen nur eine einzelne Auswahl möglich — der Bericht sagt Ihnen, welche.

Zwei Anzeigeoptionen runden es ab: Kontonummern anzeigen (standardmässig ein) und GIFI, das den Bericht nach GIFI-Codes statt nach Ihrem Standardkontenplan gruppiert. Dann klicken Sie auf Bericht erstellen. Der Bericht merkt sich Stichtage, Periodentyp, Anzeigeoptionen und Abweichungseinstellungen im verwendeten Browser; Abteilung und Projekt wählen Sie bei jedem Aufruf neu.

Den Bericht lesen#

• Aktiven — was das Unternehmen besitzt: Kassen- und Bankguthaben, Kundenforderungen, Geschäftsausstattung.
• Fremdkapital — was das Unternehmen schuldet: Lieferantenrechnungen, Darlehen, geschuldete MWST.
• Eigenkapital — der Anteil der Eigentümer: Kapital plus kumulierte Gewinne.

Innerhalb des Eigenkapitals steht Laufender Gewinn für den seit Jahresbeginn aufgelaufenen Gewinn oder Verlust, der noch nicht auf die Eigenkapitalkonten gebucht ist — er hält die Bilanz unter dem Jahr im Gleichgewicht und wandert beim Jahresabschluss in den Gewinnvortrag.

Total Aktiven entspricht immer Total Passiven — genau das bedeutet «Bilanz». Wenn Sie die Zahlen präsentieren, stecken die spannenden Geschichten meist in den Bewegungen zwischen den Stichtagen: sinkende Liquidität, wachsende Debitorenbestände, ein Darlehen, das abbezahlt wird.

Mit den Ergebnissen arbeiten#

• Abweichung anzeigen und Abweichung anzeigen (%) ergänzen ABW-/ABW-%-Spalten; ein Dropdown bestimmt, welche zwei Datumsspalten verglichen werden — der schnellste Weg zu sehen, was sich zwischen zwei Stichtagen verändert hat.
• Die Aufklapp-Steuerung wechselt zwischen Alle aufklappen und Stufe 1…N und faltet den Bericht für eine Management-Übersicht bis auf die Überschriften zusammen — oder ganz auf bis zum vollen Kontendetail. Auch die Abschnitte (Aktiven / Fremdkapital / Eigenkapital) und einzelne Überschriftzeilen lassen sich separat zuklappen.
• Drucken erzeugt ein PDF, Exportieren eine Excel-Datei. Das PDF folgt Ihrer Aufklapp-Stufe — stellen Sie zuerst Stufe 1 ein, wenn Sie eine einseitige Management-Übersicht möchten; die Excel-Datei enthält immer das volle Kontendetail.

Jeder Betrag einer Detailzeile ist ein Link: Ein Klick öffnet den Kontoauszug für dieses Konto und diese Periode und zeigt die Buchungen hinter der Zahl.